L’exposé des comptes intermédiaires du CSE Fonction Corporate par le cabinet d’expertise comptable Apex confirme la consolidation à fin septembre 2025 de la tendance favorable engagée sur l’exercice 2024.
La reconstitution des fonds propres amorcée en 2024 se poursuit ; ils se situent à 1,7 M€ soit 89 % du passif contre 54,3 % en 2024 et 33,2 % en 2023. La trésorerie disponible atteint aussi 1,8M€ en hausse par rapport à décembre24 (+0,5M€).
Quant au BFR (Besoin en Fonds de Roulement), il est fortement négatif (-1,7 M€) traduisant la génération de cash significatif sur l’exercice 2025 :
Au total les prévisions de fin d’année font état d’un résultat des ASC (Activités Sociales et Culturelles) excédentaire de 0,7 M€ K€ contre un budget à l’équilibre.
Analyse de la CFE-CGC
Fort de cet excédent dégagé attendu pour l’ensemble de l’exercice 2025, la CFE-CGC souligne qu’au vu de la situation très favorable des comptes il est important que l’ensemble des élus soient étroitement associés à la définition des critères de redistribution des excédents aux personnels à l’occasion de la revue des comptes 2025.
